UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Détails

ISIN IE000B9KL6D3
No. de valeur 116792288
Bloomberg Global ID USBMEIB ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.74 USD 14.05.2025
Prix précédent * 122.11 USD 13.05.2025
Max 52 semaines * 124.08 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 104.98 USD 09.04.2025
NAV * 123.74 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'371'232
Actifs de la classe *** 71'371'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.25% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.23% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +10.59% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +4.69% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +9.09% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +10.39% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +23.78% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +23.74% 05.07.2022
14.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.25%
Tencent Holdings Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.62%
BYD Co Ltd Class H 1.78%
Bharat Electronics Ltd 1.70%
Infosys Ltd 1.59%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1.55%
Al Rajhi Bank 1.33%
MediaTek Inc 1.32%
Meituan Class B 1.24%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)