ISIN | IE000B9KL6D3 |
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No. de valeur | 116792288 |
Bloomberg Global ID | USBMEIB ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.50 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.61 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.45 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 104.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 130.50 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'352'378 | |
Actifs de la classe *** | 77'352'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.27% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.34% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +1.86% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +10.93% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +13.63% |
31.01.2025 - 30.07.2025
31.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +16.42% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +21.20% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +29.88% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +30.50% |
05.07.2022 - 30.07.2025
05.07.2022 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.37% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.95% | |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | 1.46% | |
Infosys Ltd | 1.45% | |
Delta Electronics Inc | 1.41% | |
MediaTek Inc | 1.36% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.24% | |
Al Rajhi Bank | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |