LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0640920905
Numero di valore 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.38 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 11.15 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 11.58 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 7.73 USD 08.04.2025
NAV * 11.38 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'866'492
Attivo della classe *** 14'347'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.29% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +12.75% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +18.02% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +31.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +43.07% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +54.02% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +45.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +100.56% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 90.05%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 14.25%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49724% 2.73%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.72%
Citigroup Global Markets Inc. 4.79254% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.22%
Volkswagen Group of America Finance LLC 1.25% 2.13%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.05%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.75125% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)