ISIN | LU0640920905 |
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Numero di valore | 13178597 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW3739 |
Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.63 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.63 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 9.63 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 7.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.63 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'779'374 | |
Attivo della classe *** | 11'778'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.50% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.18% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +7.42% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +11.10% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +23.90% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +14.30% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +33.38% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +27.88% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +85.47% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 87.46% | |
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Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 13.20% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% | 2.69% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.78174% | 2.69% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.69% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.40% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.17% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.76243% | 2.02% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.72903% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |