ISIN | LU0640920905 |
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Numero di valore | 13178597 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW3739 |
Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.48 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.51 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 8.62 USD | 13.03.2025 |
Min 52 settimani * | 7.60 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 8.48 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'404'596 | |
Attivo della classe *** | 11'314'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.66% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.83% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +2.98% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | -1.70% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +6.38% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +4.55% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +11.06% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +0.43% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +80.86% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 77.51% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 19.78% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% | 2.44% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% | 1.64% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% | 1.63% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.62% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.34% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.28% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |