LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Détails

ISIN LU0640920905
No. de valeur 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Nom de fond LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.13 USD 12.09.2025
Prix précédent * 9.03 USD 11.09.2025
Max 52 semaines * 9.13 USD 12.09.2025
Min 52 semaines * 7.73 USD 08.04.2025
NAV * 9.13 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'031'046
Actifs de la classe *** 11'514'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.05% 31.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.73% 31.12.2024
12.09.2025
1 mois +4.10% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +7.30% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +6.67% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +14.82% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +22.85% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +18.42% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +71.21% 14.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 81.46%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 15.52%
Metropolitan Life Global Funding I 5.27567% 2.73%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% 2.71%
Citigroup Global Markets Inc. 4.77074% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
United States Treasury Bills 0% 2.41%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.25%
Deutsche Bank AG Singapore 5.94839% 2.05%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71481% 2.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)