ISIN | CH0032932607 |
---|---|
Numero di valore | 3293260 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | LUKB Expert-Obligationen CHF -V- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.70 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.80 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.30 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.96 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 104.70 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 316'603'634 | |
Attivo della classe *** | 308'304'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -0.10% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.30% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +2.49% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +8.71% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +9.95% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +2.04% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |