ISIN | CH0032932607 |
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Numero di valore | 3293260 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | LUKB Expert-Obligationen CHF -V- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.20 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.30 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.20 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.30 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.20 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 258'034'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.67% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.77% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.10% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.77% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +4.79% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +3.49% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |