ISIN | CH0352060534 |
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Numero di valore | 35206053 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUKB Expert-Vorsorge 25 -N- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.20 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.30 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.40 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.20 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'413'004 | |
Attivo della classe *** | 2'580'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.99% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +1.09% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +0.63% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +4.07% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +13.71% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +15.59% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +6.16% |
30.11.2021 - 25.08.2025
30.11.2021 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |