LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-

Reference Data

ISIN CH0352060534
Valor Number 35206053
Bloomberg Global ID
Fund Name LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 65 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten, mehrheitlich im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 35 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 8 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.50 CHF 30.10.2024
Previous Price * 100.70 CHF 29.10.2024
52 Week High * 101.10 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 90.47 CHF 01.11.2023
NAV * 100.50 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 95,932,096
Unit/Share Assets *** 2,067,204
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.66% 29.12.2023
30.10.2024
1 month 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 months +1.21% 30.07.2024
30.10.2024
6 months +4.15% 30.04.2024
30.10.2024
1 year +11.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 years +15.32% 31.10.2022
30.10.2024
3 years +3.03% 30.11.2021
30.10.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)