ISIN | LU0470791871 |
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Numero di valore | 10763209 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.49 CHF | 27.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.88 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 131.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.48 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 129.49 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'727'688 | |
Attivo della classe *** | 1'896'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mese | +0.61% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +2.75% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +4.98% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +9.40% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +11.07% |
06.02.2024 - 27.02.2025
06.02.2024 27.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 4.05% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 2.79% | |
Nestle SA | 2.13% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.92% | |
Roche Holding AG | 1.89% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.66% | |
Apple Inc | 1.51% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |