LO Selection - Balanced (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU0470791871
Valorennummer 10763209
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Balanced (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.01 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 120.53 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.07 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.70 CHF 07.04.2025
NAV * 120.01 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'720'779
Anteilsklassevermögen *** 2'769'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.94% 06.02.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.32%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.73%
LU2947948670 2.57%
Nestle SA 2.29%
Roche Holding AG 2.03%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
LO Funds Generation Global USD IA 1.81%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.63%
Apple Inc 1.35%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)