ISIN | LU2495830221 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'338.22 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'337.61 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'338.22 USD | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'113.63 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'338.22 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'336.88 USD | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.22% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +3.98% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +4.38% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +4.14% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +14.81% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +19.55% |
22.02.2024 - 03.06.2025
22.02.2024 03.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |