ISIN | LU2495829215 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'352.87 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'356.30 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'392.65 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'117.52 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'352.87 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'352.19 USD | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.83% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.45% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +4.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.73% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +13.12% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +19.77% |
23.02.2024 - 25.06.2025
23.02.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |