VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD

Stammdaten

ISIN LU2495829215
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'489.71 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 1'496.56 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'505.54 USD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 1'117.52 USD 08.04.2025
NAV * 1'489.71 USD 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'488.97 USD 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.20% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +2.94% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +10.11% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +14.64% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +18.17% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +31.88% 23.02.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)