ISIN | IE000FK526C1 |
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Valorennummer | 126327424 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR |
Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Fondsanbieter | Waystone |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.64 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.72 EUR | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.96 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 96.64 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +2.51% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -6.69% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -2.89% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -2.30% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -2.41% |
20.02.2024 - 12.05.2025
20.02.2024 12.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |