ISIN | CH1245993261 |
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No. de valeur | 124599326 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.68 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 105.97 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.38 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.54 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.68 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mois | +0.02% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +0.55% |
11.06.2025 - 09.09.2025
11.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +1.94% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +2.67% |
10.09.2024 - 09.09.2025
10.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +6.68% |
13.02.2024 - 09.09.2025
13.02.2024 09.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.24% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |