ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP

Détails

ISIN CH1245993261
No. de valeur 124599326
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.40 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 105.56 CHF 25.03.2025
Max 52 semaines * 107.38 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 100.92 CHF 16.04.2024
NAV * 105.40 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.08% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.54% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans +5.40% 13.02.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)