ISIN | CH0433089270 |
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Numero di valore | 43308927 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zurich Invest AG Zurich Telefono: 044 628 78 88 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.60 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 125.80 CHF | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 113.00 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 123.60 CHF | 02.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.75% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +3.00% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -0.32% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.64% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.09% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +3.43% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -9.45% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +5.64% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |