UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2704483648
Numero di valore 129997312
Bloomberg Global ID UBSUHIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.84 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 117.18 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 118.88 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 106.71 USD 25.04.2024
NAV * 117.84 USD 23.04.2025
Issue Price * 117.84 USD 23.04.2025
Redemption Price * 117.84 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'775'353'873
Attivo della classe *** 12'561'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -0.28% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.83% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +3.16% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +10.22% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +12.58% 27.12.2023
23.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.51%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.08%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.07%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.95%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.88%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.87%
Altice France S.A 5.875% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)