ISIN | LU2704483648 |
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Valorennummer | 129997312 |
Bloomberg Global ID | UBSUHIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.37 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.38 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.38 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.13 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 116.37 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 116.37 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 116.37 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'355'509'542 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'739'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.11% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.86% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +3.11% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +7.29% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +11.18% |
27.12.2023 - 17.12.2024
27.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.32% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.01% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.98% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.91% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.91% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.90% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |