TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I

Dati di base

ISIN CH1288621787
Numero di valore 128862178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.69 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 113.71 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 117.74 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.97 CHF 09.04.2025
NAV * 112.69 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'408'408
Attivo della classe *** 32'611'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +1.26% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.86% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -4.29% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +0.49% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +13.56% 15.12.2023
02.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.69%
Novartis AG Registered Shares 11.31%
Nestle SA 10.40%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
ABB Ltd 5.04%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Swiss Re AG 3.13%
Lonza Group Ltd 2.81%
Sika AG 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)