ISIN | CH1288621787 |
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No. de valeur | 128862178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.09 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'166'759 | |
Actifs de la classe *** | 33'355'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.66% |
15.12.2023 - 16.04.2025
15.12.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.72% | |
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Roche Holding AG | 13.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.22% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |