TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I

Détails

ISIN CH1288621787
No. de valeur 128862178
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.05 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 116.25 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 117.74 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.97 CHF 16.04.2024
NAV * 116.05 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'212'437
Actifs de la classe *** 33'657'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.41% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.09% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +10.46% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +4.64% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +11.09% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +16.95% 15.12.2023
27.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.74%
Nestle SA 12.93%
Novartis AG Registered Shares 11.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.20%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.46%
Holcim Ltd 2.83%
Lonza Group Ltd 2.62%
Swiss Re AG 2.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)