ISIN | LU0640921382 |
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Numero di valore | 13178601 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW3W89 |
Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.81 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.84 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9.95 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.51 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 9.81 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'712'656 | |
Attivo della classe *** | 41'043'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.88% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +2.17% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +7.82% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +8.86% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +7.82% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +13.60% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +19.33% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +85.26% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 72.61% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 20.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.76% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% | 4.09% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% | 2.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% | 2.71% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.24% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.14% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |