LO Funds - Transition Materials (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0640921382
Valorennummer 13178601
Bloomberg Global ID BBG001WW3W89
Fondsname LO Funds - Transition Materials (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 9.27 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 9.84 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 8.18 USD 29.02.2024
NAV * 9.22 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'855'432
Anteilsklassevermögen *** 51'579'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.15% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.27% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat +3.30% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +3.05% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +1.03% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +13.66% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +6.37% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +10.05% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +60.93% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 97.53%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.83044% 2.55%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
Swiss National Bank 0% 1.99%
Metropolitan Life Global Funding I 6.28328% 1.71%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.31583% 1.71%
UBS Group AG 3.75% 1.70%
Goldman Sachs International 5.475% 1.30%
Deutsche Bank AG Singapore 6.93249% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)