LO Funds - Transition Materials (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0640921382
Valorennummer 13178601
Bloomberg Global ID BBG001WW3W89
Fondsname LO Funds - Transition Materials (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.56 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 9.60 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.71 USD 13.03.2025
52 Wochen Tief * 8.51 USD 07.08.2024
NAV * 9.56 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'404'596
Anteilsklassevermögen *** 38'342'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.46% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +3.05% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate -1.49% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +6.84% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.45% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +12.96% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +3.02% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +88.71% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 77.51%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 19.78%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% 2.44%
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% 1.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% 1.63%
Codeis Securities SA 0% 1.62%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.34%
Goldman Sachs International 5.475% 1.28%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% 1.23%
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)