LO Funds - Transition Materials (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0640921382
Valorennummer 13178601
Bloomberg Global ID BBG001WW3W89
Fondsname LO Funds - Transition Materials (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.89 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 9.86 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.14 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 8.55 USD 08.08.2024
NAV * 9.89 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'615'816
Anteilsklassevermögen *** 41'533'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.82% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.21% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.05% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +8.02% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +7.26% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +16.15% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +18.33% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +16.36% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +73.82% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 75.46%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 21.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
Metropolitan Life Global Funding I 5.26938% 2.65%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49996% 2.64%
Citigroup Global Markets Inc. 4.76146% 2.64%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.19%
Goldman Sachs International 5.475% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)