SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E

Dati di base

ISIN CH1274379903
Numero di valore 127437990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.86 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 119.17 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 126.95 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.91 CHF 05.08.2024
NAV * 119.86 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'103'413
Attivo della classe *** 9'599'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.38% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.34% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.25% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +19.86% 30.10.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)