ISIN | CH1274379903 |
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Numero di valore | 127437990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.86 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.17 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.95 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.86 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'103'413 | |
Attivo della classe *** | 9'599'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.34% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.25% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +19.86% |
30.10.2023 - 01.04.2025
30.10.2023 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4.74% | |
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UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 3.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.56% | |
ABB Ltd | 2.67% | |
Helvetia Holding AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.32% | |
Sonova Holding AG | 2.32% | |
Georg Fischer AG | 2.28% | |
SGS AG | 2.27% | |
Swiss Re AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |