ISIN | CH1274379903 |
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Numero di valore | 127437990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.32 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.87 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 126.95 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.32 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'443'300 | |
Attivo della classe *** | 9'755'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.32% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +11.74% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.07% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +4.32% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +2.65% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +24.32% |
30.10.2023 - 15.05.2025
30.10.2023 15.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4.74% | |
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UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 3.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.56% | |
ABB Ltd | 2.67% | |
Helvetia Holding AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.32% | |
Sonova Holding AG | 2.32% | |
Georg Fischer AG | 2.28% | |
SGS AG | 2.27% | |
Swiss Re AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |