ISIN | CH1274379895 |
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Numero di valore | 127437989 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.54 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.36 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 122.80 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 114.54 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'343'687 | |
Attivo della classe *** | 7'215'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +3.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.56% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +14.54% |
30.10.2023 - 06.09.2024
30.10.2023 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4.74% | |
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UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 3.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.56% | |
ABB Ltd | 2.67% | |
Helvetia Holding AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.32% | |
Sonova Holding AG | 2.32% | |
Georg Fischer AG | 2.28% | |
SGS AG | 2.27% | |
Swiss Re AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |