SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V

Dati di base

ISIN CH1274379895
Numero di valore 127437989
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.54 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 116.36 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 122.80 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 100.00 CHF 30.10.2023
NAV * 114.54 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'343'687
Attivo della classe *** 7'215'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.08% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.71% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -5.21% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.56% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +14.54% 30.10.2023
06.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)