SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V

Stammdaten

ISIN CH1274379895
Valorennummer 127437989
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie Einkommen durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei den Anlageentscheiden bietet das Teilvermögen Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unternehmen/Emittenten investiert werden, die als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. Bis zu 20% des Vermögens kann in Unternehmen/Emittenten investiert werden, die die Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.13 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 118.45 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 126.24 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.53 CHF 05.08.2024
NAV * 119.13 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'103'413
Anteilsklassevermögen *** 10'919'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.97% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.44% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.56% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.84% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.13% 30.10.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)