MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR

Dati di base

ISIN LU2622115926
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.70 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 11.57 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 11.70 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 10.00 EUR 16.04.2024
NAV * 11.70 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'034'496
Attivo della classe *** 51'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.64% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +9.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.82% 14.09.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 5.41%
Sempra 5.30%
SBA Communications Corp Class A 4.76%
Xcel Energy Inc 4.31%
TC Energy Corp 4.20%
CSX Corp 4.15%
PG&E Corp 4.01%
National Grid PLC 3.90%
Cellnex Telecom SA 3.59%
Union Pacific Corp 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)