ISIN | LU2622115926 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.07 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.58 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.69 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 11.07 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'034'496 | |
Attivo della classe *** | 51'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.51% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +5.63% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +6.14% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +13.31% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +8.64% |
14.09.2023 - 04.11.2024
14.09.2023 04.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 5.20% | |
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Aena SME SA | 4.95% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.68% | |
CSX Corp | 4.21% | |
TC Energy Corp | 4.17% | |
National Grid PLC | 4.08% | |
Xcel Energy Inc | 3.94% | |
PG&E Corp | 3.89% | |
Cellnex Telecom SA | 3.78% | |
Union Pacific Corp | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |