MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR

Stammdaten

ISIN LU2622115926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.07 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 11.13 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.58 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 9.69 EUR 09.11.2023
NAV * 11.07 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'034'496
Anteilsklassevermögen *** 51'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.63% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.39% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.63% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +6.14% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.31% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.64% 14.09.2023
04.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sempra 5.20%
Aena SME SA 4.95%
SBA Communications Corp Class A 4.68%
CSX Corp 4.21%
TC Energy Corp 4.17%
National Grid PLC 4.08%
Xcel Energy Inc 3.94%
PG&E Corp 3.89%
Cellnex Telecom SA 3.78%
Union Pacific Corp 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)