MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR

Stammdaten

ISIN LU2622115926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.95 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 10.90 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.82 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 10.21 EUR 30.04.2024
NAV * 10.95 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'297'871
Anteilsklassevermögen *** 51'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.08% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -1.79% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -0.99% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.20% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +6.52% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +7.46% 14.09.2023
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 4.93%
Xcel Energy Inc 4.56%
SBA Communications Corp Class A 4.54%
Sempra 4.52%
Union Pacific Corp 4.37%
TC Energy Corp 4.26%
PG&E Corp 4.10%
National Grid PLC 4.03%
CSX Corp 3.62%
PPL Corp 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)