ISIN | LU2729687645 |
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Numero di valore | 131214287 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.99 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.44 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.27 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 103.99 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 398'110'690 | |
Attivo della classe *** | 1'756'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.96% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.80% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +3.99% |
15.12.2023 - 12.11.2024
15.12.2023 12.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.004% | 1.00% | |
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JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 8.25% | 0.88% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.76% | |
Wipro IT Services, LLC. 1.5% | 0.74% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.73% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.70% | |
Starbucks Corp. 2.55% | 0.66% | |
AIB Group PLC 0.5% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |