Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH USD

Dati di base

ISIN LU2729687645
Numero di valore 131214287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.99 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 104.44 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 105.78 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 98.27 USD 25.04.2024
NAV * 103.99 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 398'110'690
Attivo della classe *** 1'756'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.89% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.87% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.96% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.80% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.29% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +3.99% 15.12.2023
12.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.004% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.90%
Telefonica Europe B V 8.25% 0.88%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.76%
Wipro IT Services, LLC. 1.5% 0.74%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.73%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.70%
Starbucks Corp. 2.55% 0.66%
AIB Group PLC 0.5% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)