ISIN | LU2729687645 |
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No. de valeur | 131214287 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.73 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.63 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.31 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.27 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 105.73 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'085'456 | |
Actifs de la classe *** | 968'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.71% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.93% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.38% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +5.73% |
15.12.2023 - 03.04.2025
15.12.2023 03.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 0.80% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.78% | |
New York Life Global Funding 5% | 0.63% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.62% | |
Axa SA 1.375% | 0.61% | |
International Business Machines Corporation 5.1% | 0.60% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.57% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |