HELIUM FUND C

Dati di base

ISIN LU0912261897
Numero di valore 21122396
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM FUND C
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'063.63 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 3'063.05 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'063.63 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 2'851.53 EUR 20.01.2025
NAV * 3'063.63 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 799'167'408
Attivo della classe *** 22'501'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.18% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.48% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.42% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +3.52% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +7.44% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +14.04% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +19.11% 20.01.2023
19.01.2026
5 anni +30.45% 22.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)