HELIUM FUND C

Dati di base

ISIN LU0912261897
Numero di valore 21122396
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM FUND C
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'971.36 EUR 27.08.2025
Prezzo precedente * 2'968.63 EUR 26.08.2025
Max 52 settimani * 2'971.36 EUR 27.08.2025
Min 52 settimani * 2'786.77 EUR 28.08.2024
NAV * 2'971.36 EUR 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 764'337'094
Attivo della classe *** 24'284'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.79% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.36% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +1.81% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +3.06% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +6.69% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +12.29% 15.09.2023
27.08.2025
3 anni +18.33% 02.09.2022
27.08.2025
5 anni +32.34% 04.09.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)