| ISIN | IE000VONSL46 |
|---|---|
| Numero di valore | 129781126 |
| Bloomberg Global ID | WMGCGTA ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP T AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the “Index”), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.40 GBP | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.41 GBP | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.41 GBP | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.74 GBP | 18.12.2024 |
| NAV * | 11.40 GBP | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'784'936 | |
| Attivo della classe *** | 90'471'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.00% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.44% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.27% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +3.10% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +6.11% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +6.85% |
04.11.2024 - 04.12.2025
04.11.2024 04.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2Yr Tuz5 12-25 | 14.74% | |
|---|---|---|
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 7.52% | |
| Temasek Finl 3.75% | 1.51% | |
| NBN Co Ltd. 4% | 1.51% | |
| Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | 1.17% | |
| Yorkshire Water Finance PLC 1.75% | 1.10% | |
| Talanx AG 2.25% | 1.02% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.01% | |
| NTT Finance Corp 5.104% | 1.01% | |
| Hyundai Capital America 4.85% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |