Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP T AccH

Stammdaten

ISIN IE000VONSL46
Valorennummer 129781126
Bloomberg Global ID WMGCGTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the “Index”), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.21 GBP 04.08.2025
Vorheriger Preis * 11.20 GBP 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.21 GBP 04.08.2025
52 Wochen Tief * 10.67 GBP 06.11.2024
NAV * 11.21 GBP 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'699'919
Anteilsklassevermögen *** 88'621'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.05% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.73% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +1.96% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.43% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +5.03% 04.11.2024
04.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 20.38%
Us 5Yr Fvu5 09-25 10.77%
NBN Co Ltd. 4% 1.48%
Scentre Management Ltd. 3.875% 1.26%
New York Life Global Funding 2.812% 1.20%
Barclays PLC 5.674% 1.14%
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 1.14%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% 1.11%
BAWAG Group AG 1.875% 1.10%
UBS Group AG 6.373% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)