ISIN | IE000ZFOERE3 |
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Numero di valore | 128394364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Dis |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.49 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.48 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.64 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.49 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -0.85% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +0.10% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -0.19% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +2.44% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +1.75% |
09.01.2024 - 15.04.2025
09.01.2024 15.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |