Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Dis

Stammdaten

ISIN IE000ZFOERE3
Valorennummer 128394364
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Dis
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 10.64 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.67 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 10.45 USD 10.01.2025
NAV * 10.64 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.39% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.47% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.76% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.04% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +1.53% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +3.20% 09.01.2024
05.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)