UBP PG - Active Income APHD

Dati di base

ISIN LU1515367198
Numero di valore 34426187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBP PG - Active Income APHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.48 EUR 12.10.2023
Prezzo precedente * 85.36 EUR 05.10.2023
Max 52 settimani * 86.66 EUR 02.02.2023
Min 52 settimani * 81.97 EUR 13.10.2022
NAV * 85.48 EUR 12.10.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.89% 14.09.2023
12.10.2023
3 mesi +0.34% 13.07.2023
12.10.2023
6 mesi -0.33% 13.04.2023
12.10.2023
1 anno +4.28% 13.10.2022
12.10.2023
2 anni -3.35% 14.10.2021
12.10.2023
3 anni +0.24% 15.10.2020
12.10.2023
5 anni -10.86% 18.10.2018
12.10.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0169%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)