ISIN | LU1515367198 |
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No. de valeur | 34426187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income APHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.48 EUR | 12.10.2023 |
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Prix précédent * | 85.36 EUR | 05.10.2023 |
Max 52 semaines * | 86.66 EUR | 02.02.2023 |
Min 52 semaines * | 81.97 EUR | 13.10.2022 |
NAV * | 85.48 EUR | 12.10.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.89% |
14.09.2023 - 12.10.2023
14.09.2023 12.10.2023 |
3 mois | +0.34% |
13.07.2023 - 12.10.2023
13.07.2023 12.10.2023 |
6 mois | -0.33% |
13.04.2023 - 12.10.2023
13.04.2023 12.10.2023 |
1 an | +4.28% |
13.10.2022 - 12.10.2023
13.10.2022 12.10.2023 |
2 ans | -3.35% |
14.10.2021 - 12.10.2023
14.10.2021 12.10.2023 |
3 ans | +0.24% |
15.10.2020 - 12.10.2023
15.10.2020 12.10.2023 |
5 ans | -10.86% |
18.10.2018 - 12.10.2023
18.10.2018 12.10.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0169% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |