Pictet-Security HP CZK

Dati di base

ISIN LU2712583215
Numero di valore 130583862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'421.94 CZK 15.07.2025
Prezzo precedente * 7'370.38 CZK 14.07.2025
Max 52 settimani * 7'591.77 CZK 07.07.2025
Min 52 settimani * 5'815.20 CZK 07.04.2025
NAV * 7'421.94 CZK 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'521'327'014
Attivo della classe *** 161'291'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.05% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.29% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.45% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +15.07% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +4.58% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +7.77% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +27.94% 30.11.2023
15.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.30%
KLA Corp 4.33%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.04%
Ecolab Inc 4.02%
Synopsys Inc 4.00%
Zscaler Inc 3.88%
CyberArk Software Ltd 3.65%
Fortinet Inc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)