ISIN | CH1293270406 |
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Valorennummer | 129327040 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.85 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.38 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.05 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.85 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'508'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'309'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.86% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.45% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.45% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +12.85% |
13.12.2023 - 04.06.2025
13.12.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 29.40% | |
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UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 27.77% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 9.98% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 9.42% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 8.62% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 7.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |