SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares

Stammdaten

ISIN LU2654756555
Valorennummer 128455022
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.62 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 147.27 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 156.20 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 101.58 USD 13.01.2025
NAV * 148.62 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'921'927
Anteilsklassevermögen *** 12'876'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.43% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.05% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.25% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate -4.50% 09.10.2025
07.01.2026
6 Monate +12.55% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +42.74% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +67.30% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +48.62% 22.11.2023
07.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 7.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.47%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 6.31%
Bosideng International Holdings Ltd 3.12%
PDD Holdings Inc ADR 2.86%
Midea Group Co Ltd Class A 2.78%
Laekna Inc 2.61%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.61%
Simcere Pharmaceutical Group Ltd Ordinary Shares 2.48%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)