ISIN | LU2654756555 |
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Valorennummer | 128455022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.52 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.43 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.52 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.39 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 137.52 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'064'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'025'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.07% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.37% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +5.62% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +21.06% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +31.08% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +53.78% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +37.52% |
22.11.2023 - 17.07.2025
22.11.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 10.20% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 9.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.89% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.08% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 3.28% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 3.16% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.94% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 2.88% | |
Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2.78% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |