SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares

Stammdaten

ISIN LU2654756555
Valorennummer 128455022
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.96 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 127.07 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 130.59 USD 21.05.2025
52 Wochen Tief * 85.39 USD 30.07.2024
NAV * 127.96 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'447'162
Anteilsklassevermögen *** 11'496'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.10% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.96% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.15% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +13.94% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +20.53% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +30.85% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +27.96% 22.11.2023
03.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.47%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 9.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.64%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 7.22%
Midea Group Co Ltd Class A 3.78%
Xiaomi Corp Class B 3.71%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 3.12%
Bosideng International Holdings Ltd 3.03%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 2.99%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)