| ISIN | LU2654756555 |
|---|---|
| Valorennummer | 128455022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 148.62 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 147.27 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.20 USD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.58 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 148.62 USD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'921'927 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'876'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.43% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.05% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.25% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | -4.50% |
09.10.2025 - 07.01.2026
09.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +12.55% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +42.74% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +67.30% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +48.62% |
22.11.2023 - 07.01.2026
22.11.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 7.99% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.47% | |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 6.31% | |
| Bosideng International Holdings Ltd | 3.12% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.86% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2.78% | |
| Laekna Inc | 2.61% | |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2.61% | |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd Ordinary Shares | 2.48% | |
| Crystal International Group Ltd Ordinary Shares | 2.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2024 |