| ISIN | LU2711052741 |
|---|---|
| Numero di valore | 130774133 |
| Bloomberg Global ID | WLUSQTA LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.88 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 226'669'377 | |
| Attivo della classe *** | 69'572'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.59% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +21.45% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +17.69% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +26.35% |
26.07.2024 - 27.10.2025
26.07.2024 27.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.93% | |
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
| Broadcom Inc | 2.92% | |
| Welltower Inc | 2.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
| Eli Lilly and Co | 2.03% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |