ISIN | LU2711052741 |
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Valorennummer | 130774133 |
Bloomberg Global ID | WLUSQTA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.05 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.67 USD | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.01 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.05 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'848'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'478'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.85% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +7.54% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -5.71% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -2.58% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +9.33% |
26.07.2024 - 12.05.2025
26.07.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.81% | |
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Amazon.com Inc | 5.34% | |
Apple Inc | 5.32% | |
Microsoft Corp | 5.02% | |
Alphabet Inc Class C | 3.66% | |
Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.51% | |
Welltower Inc | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |