Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2711052741
Valorennummer 130774133
Bloomberg Global ID WLUSQTA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.42 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.41 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.01 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 11.23 USD 08.04.2025
NAV * 13.42 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'770'456
Anteilsklassevermögen *** 63'226'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.77% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.38% 26.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 5.28%
Amazon.com Inc 5.12%
Apple Inc 5.09%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Broadcom Inc 3.03%
Eli Lilly and Co 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.51%
Netflix Inc 2.30%
Walmart Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)