JSS Sustainable Bond - Global Financials I CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU2040497930
Numero di valore 49424017
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Financials I CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'180.64 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 1'180.75 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 1'180.75 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 1'082.94 CHF 17.06.2024
NAV * 1'180.64 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +0.99% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.19% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +2.30% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +8.64% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +16.71% 07.12.2023
12.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)