JSS Sustainable Bond - Global Financials I CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2040497930
Valorennummer 49424017
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Financials I CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'169.38 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 1'169.03 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'174.64 CHF 27.02.2025
52 Wochen Tief * 1'082.73 CHF 11.06.2024
NAV * 1'169.38 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +2.34% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.30% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +2.53% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +7.38% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +15.60% 07.12.2023
20.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)