Pleiad HJ CHF

Dati di base

ISIN LU0232830850
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pleiad HJ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.13 CHF 30.09.2024
Prezzo precedente * 168.86 CHF 31.08.2024
Max 52 settimani * 170.13 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 161.93 CHF 31.10.2023
NAV * 170.13 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'091'333
Attivo della classe *** 1'886'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.75% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.29% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +0.73% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +5.01% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +5.81% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +6.26% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +8.92% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.18%
Caxton Global Investments USA LLC 6.47%
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd 6.46%
Old Orchard Credit Master Fund 6.36%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 6.02%
Aristeia International Limited 5.92%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni 5.66%
Linden Intl 5.30%
Zp Offshore Utilit.Fd E Usd Main S1 5.27%
Capstone Global (Offshore) Limited 4.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)