Pleiad HJ CHF

Détails

ISIN LU0232830850
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pleiad HJ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.91 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 175.49 CHF 28.02.2025
Max 52 semaines * 175.49 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 168.62 CHF 30.04.2024
NAV * 173.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'540'174
Actifs de la classe *** 1'928'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.90% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.97% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans +7.28% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +29.90% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 16.59%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 8.61%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 7.32%
Linden Intl 7.13%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni 7.07%
Caxton Glo.Inv.T Usd Unr,a(12/2011) 6.16%
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd 6.07%
Fgp Redw.Off.Usd Lp 50-100 E 12-24 5.55%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 5.37%
Aristeia International Limited 5.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)