ISIN | LU0232830850 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pleiad HJ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.49 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 174.57 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 175.49 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 168.62 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 175.49 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'506'187 | |
Actifs de la classe *** | 1'946'354 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.98% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.93% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.14% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +7.72% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +8.97% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +17.99% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 6.78% | |
---|---|---|
Caxton Global Investments USA LLC | 6.12% | |
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd | 5.98% | |
Old Orchard Credit Master Fund | 5.90% | |
Marshall Wace Eureka B2 EUR | 5.58% | |
FGP Redwood Fund LP | 5.39% | |
Linden Intl | 5.26% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 5.23% | |
Aristeia International Limited | 5.20% | |
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni | 5.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.17% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |