ISIN | LU0933678715 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pleiad HD CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.08 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.48 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 118.08 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.65 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 118.08 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'506'187 | |
Attivo della classe *** | 30'448'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.51% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.92% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.82% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +4.93% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +7.29% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +8.23% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 anni | +8.23% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 6.78% | |
---|---|---|
Caxton Global Investments USA LLC | 6.12% | |
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd | 5.98% | |
Old Orchard Credit Master Fund | 5.90% | |
Marshall Wace Eureka B2 EUR | 5.58% | |
FGP Redwood Fund LP | 5.39% | |
Linden Intl | 5.26% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 5.23% | |
Aristeia International Limited | 5.20% | |
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni | 5.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.38% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |