ISIN | LU0933678715 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pleiad HD CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.99 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.08 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.08 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.65 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 116.99 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'540'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'168'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +2.11% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.75% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +6.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +7.23% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +7.23% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 16.59% | |
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CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 8.61% | |
Marshall Wace Eureka B2 EUR | 7.32% | |
Linden Intl | 7.13% | |
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni | 7.07% | |
Caxton Glo.Inv.T Usd Unr,a(12/2011) | 6.16% | |
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd | 6.07% | |
Fgp Redw.Off.Usd Lp 50-100 E 12-24 | 5.55% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 5.37% | |
Aristeia International Limited | 5.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.38% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |