ISIN | CH1271873940 |
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Numero di valore | 127187394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Bond CHF Lt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.10 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.93 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.21 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.75 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 108.10 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 701'370'424 | |
Attivo della classe *** | 694'619'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.26% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.43% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +2.04% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.03% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +4.14% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +8.36% |
15.11.2023 - 26.06.2025
15.11.2023 26.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
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PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.15% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.15% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.08% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.91% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |