BLKB Bond CHF It

Dati di base

ISIN CH1271873932
Numero di valore 127187393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF It
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.79 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 105.65 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 106.31 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 99.35 CHF 03.06.2024
NAV * 105.79 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 701'370'424
Attivo della classe *** 381'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.54% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.59% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.17% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.26% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +5.91% 27.02.2024
30.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.15%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.09%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.00%
Bern (Kanton) 0.35% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)