BLKB Bond CHF B

Dati di base

ISIN CH1271873916
Numero di valore 127187391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.38 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 105.99 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 106.09 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 99.33 CHF 29.05.2024
NAV * 105.38 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 699'615'816
Attivo della classe *** 2'772'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.46% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.19% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.82% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.74% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +5.45% 27.02.2024
08.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.25%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.06%
Berlin Hyp AG 0.25% 0.98%
Bern (Kanton) 0.35% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)