BLKB Bond CHF B

Dati di base

ISIN CH1271873916
Numero di valore 127187391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.51 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 105.37 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 106.09 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 99.33 CHF 03.06.2024
NAV * 105.51 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 701'370'424
Attivo della classe *** 2'785'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.52% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.53% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.04% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.99% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +5.58% 27.02.2024
30.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.15%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.09%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.00%
Bern (Kanton) 0.35% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)