BLKB Bond CHF B

Détails

ISIN CH1271873916
No. de valeur 127187391
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Bond CHF B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.79 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 105.51 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 106.41 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 102.07 CHF 13.03.2025
NAV * 105.79 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 709'847'876
Actifs de la classe *** 2'818'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +0.28% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +0.51% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +3.24% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +2.13% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +5.86% 27.02.2024
16.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.22%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.06%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Bern (Kanton) 0.35% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)