ISIN | CH1297749405 |
---|---|
Numero di valore | 129774940 |
Bloomberg Global ID | ZURKOCN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.62 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.08 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 110.59 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.57 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 109.62 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 109.62 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 109.62 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'065'911 | |
Attivo della classe *** | 46'504'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.71% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.25% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.56% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.80% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +9.62% |
01.11.2023 - 20.12.2024
01.11.2023 20.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% | 1.46% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.37% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 1.34% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% | 0.96% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |