ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) I

Dati di base

ISIN CH1297749397
Numero di valore 129774939
Bloomberg Global ID ZURKESI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.12 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.49 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 108.61 CHF 15.11.2024
Min 52 settimani * 100.27 CHF 24.11.2023
NAV * 108.12 CHF 21.11.2024
Issue Price * 108.12 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 108.12 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'945'923
Attivo della classe *** 30'272'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.25% 01.11.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.29%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.04%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)